1.0028
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：5.27%
- 最近两年：11.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.64%
-
成立日期：2019-01-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-27 |
1.0028 |
1.1133 |
| 2021-01-26 |
1.0027 |
1.1132 |
| 2021-01-25 |
1.0027 |
1.1132 |
| 2021-01-22 |
1.0023 |
1.1128 |
| 2021-01-21 |
1.0023 |
1.1128 |
| 2021-01-20 |
1.0022 |
1.1127 |
| 2021-01-18 |
1.0021 |
1.1126 |
| 2021-01-15 |
1.0545 |
1.1124 |
| 2021-01-14 |
1.0543 |
1.1122 |
| 2021-01-13 |
1.0542 |
1.1121 |
| 2021-01-11 |
1.0540 |
1.1119 |
| 2021-01-08 |
1.0536 |
1.1115 |
| 2021-01-06 |
1.0532 |
1.1111 |
| 2021-01-05 |
1.0530 |
1.1109 |
| 2021-01-04 |
1.0529 |
1.1108 |
| 2020-12-31 |
1.0524 |
1.1103 |
| 2020-12-30 |
1.0523 |
1.1102 |
| 2020-12-28 |
1.0520 |
1.1099 |
| 2020-12-25 |
1.0516 |
1.1095 |
| 2020-12-24 |
1.0515 |
1.1094 |