3.9860
0.00%+0.0540
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：2.39%
- 最近一季：21.86%
- 最近半年：96.84%
- 今年以来：21.86%
- 最近一年：110.12%
- 最近两年：161.55%
- 最近三年：201.74%
- 成立以来：298.60%
-
成立日期：2019-02-15
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2019-02-15
-
基金经理：
---
- 管理公司：拿特
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-04-28 |
3.9860 |
3.9860 |
| 2023-03-31 |
3.9320 |
3.9320 |
| 2023-02-28 |
3.8930 |
3.8930 |
| 2023-01-31 |
3.5920 |
3.5920 |
| 2022-12-30 |
3.2710 |
3.2710 |
| 2022-11-30 |
3.2760 |
3.2760 |
| 2022-10-31 |
2.3510 |
2.3510 |
| 2022-09-30 |
2.0250 |
2.0250 |
| 2022-08-31 |
1.9340 |
1.9340 |
| 2022-08-16 |
2.0190 |
2.0190 |
| 2022-08-15 |
2.0190 |
2.0190 |
| 2022-08-12 |
2.0260 |
2.0260 |
| 2022-08-11 |
2.0020 |
2.0020 |
| 2022-08-10 |
2.0000 |
2.0000 |
| 2022-08-09 |
2.0040 |
2.0040 |
| 2022-08-08 |
1.9890 |
1.9890 |
| 2022-08-05 |
1.9840 |
1.9840 |
| 2022-08-04 |
1.9800 |
1.9800 |
| 2022-08-03 |
1.9750 |
1.9750 |
| 2022-08-02 |
1.9930 |
1.9930 |