国联玉如意年年发4号
(SEZ584)集合理财债券型
1.0297
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-05-27]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：9.09%
- 最近三年：14.87%
- 成立以来：39.23%
-
成立日期：2019-01-17
-
基金评级：
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-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-27 |
1.0297 |
1.3437 |
| 2025-05-26 |
1.0296 |
1.3436 |
| 2025-05-23 |
1.0291 |
1.3431 |
| 2025-05-22 |
1.0289 |
1.3429 |
| 2025-05-21 |
1.0286 |
1.3426 |
| 2025-05-20 |
1.0284 |
1.3424 |
| 2025-05-19 |
1.0282 |
1.3422 |
| 2025-05-16 |
1.0277 |
1.3417 |
| 2025-05-15 |
1.0276 |
1.3416 |
| 2025-05-14 |
1.0272 |
1.3412 |
| 2025-05-13 |
1.0264 |
1.3404 |
| 2025-05-12 |
1.0261 |
1.3401 |
| 2025-05-09 |
1.0259 |
1.3399 |
| 2025-05-08 |
1.0254 |
1.3394 |
| 2025-05-07 |
1.0250 |
1.3390 |
| 2025-05-06 |
1.0246 |
1.3386 |
| 2025-04-30 |
1.0240 |
1.3380 |
| 2025-04-29 |
1.0239 |
1.3379 |
| 2025-04-28 |
1.0236 |
1.3376 |
| 2025-04-25 |
1.0235 |
1.3375 |