1.1190
0.09%+0.0011
单位净值 [2023-05-19]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：3.42%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：4.71%
- 最近一年：5.44%
- 最近两年：9.40%
- 最近三年：10.67%
- 成立以来：19.04%
-
成立日期：2019-01-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-01-21
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-05-19 |
1.1190 |
1.1826 |
| 2023-05-12 |
1.1180 |
1.1816 |
| 2023-05-05 |
1.1150 |
1.1786 |
| 2023-04-28 |
1.1126 |
1.1762 |
| 2023-04-21 |
1.1101 |
1.1737 |
| 2023-04-14 |
1.1077 |
1.1713 |
| 2023-04-07 |
1.1048 |
1.1684 |
| 2023-03-31 |
1.1021 |
1.1657 |
| 2023-03-24 |
1.0997 |
1.1633 |
| 2023-03-17 |
1.0962 |
1.1598 |
| 2023-03-10 |
1.0917 |
1.1553 |
| 2023-03-03 |
1.0885 |
1.1521 |
| 2023-02-24 |
1.0850 |
1.1486 |
| 2023-02-17 |
1.0820 |
1.1456 |
| 2023-02-10 |
1.0783 |
1.1419 |
| 2023-02-03 |
1.0748 |
1.1384 |
| 2023-01-20 |
1.0718 |
1.1354 |
| 2023-01-13 |
1.0710 |
1.1346 |
| 2023-01-06 |
1.0706 |
1.1342 |
| 2023-01-03 |
1.0677 |
1.1313 |