光大阳光慧享13号
(SEZ743)集合理财债券型
1.2135
-0.07%-0.0009
单位净值 [2022-04-26]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：6.12%
- 最近两年：18.01%
- 最近三年：20.07%
- 成立以来：21.35%
-
成立日期：2019-01-22
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-04-26 |
1.2135 |
1.2135 |
| 2022-04-25 |
1.2144 |
1.2144 |
| 2022-04-22 |
1.2135 |
1.2135 |
| 2022-04-21 |
1.2141 |
1.2141 |
| 2022-04-20 |
1.2142 |
1.2142 |
| 2022-04-19 |
1.2137 |
1.2137 |
| 2022-04-18 |
1.2132 |
1.2132 |
| 2022-04-15 |
1.2127 |
1.2127 |
| 2022-04-14 |
1.2119 |
1.2119 |
| 2022-04-13 |
1.2115 |
1.2115 |
| 2022-04-12 |
1.2103 |
1.2103 |
| 2022-04-11 |
1.2109 |
1.2109 |
| 2022-04-08 |
1.2097 |
1.2097 |
| 2022-04-07 |
1.2098 |
1.2098 |
| 2022-04-06 |
1.2094 |
1.2094 |
| 2022-04-01 |
1.2072 |
1.2072 |
| 2022-03-31 |
1.2067 |
1.2067 |
| 2022-03-30 |
1.2051 |
1.2051 |
| 2022-03-29 |
1.2047 |
1.2047 |
| 2022-03-28 |
1.2049 |
1.2049 |