东方红-私享纯债3号
(SEZ763)集合理财债券型
1.2489
-0.14%-0.0018
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：3.19%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：24.89%
-
成立日期：2019-01-31
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
1.2489 |
1.2489 |
| 2024-07-22 |
1.2507 |
1.2507 |
| 2024-07-19 |
1.2510 |
1.2510 |
| 2024-07-18 |
1.2506 |
1.2506 |
| 2024-07-17 |
1.2503 |
1.2503 |
| 2024-07-16 |
1.2518 |
1.2518 |
| 2024-07-15 |
1.2516 |
1.2516 |
| 2024-07-12 |
1.2519 |
1.2519 |
| 2024-07-11 |
1.2525 |
1.2525 |
| 2024-07-10 |
1.2510 |
1.2510 |
| 2024-07-09 |
1.2509 |
1.2509 |
| 2024-07-08 |
1.2486 |
1.2486 |
| 2024-07-05 |
1.2513 |
1.2513 |
| 2024-07-04 |
1.2510 |
1.2510 |
| 2024-07-03 |
1.2521 |
1.2521 |
| 2024-07-02 |
1.2530 |
1.2530 |
| 2024-07-01 |
1.2534 |
1.2534 |
| 2024-06-30 |
1.2531 |
1.2531 |
| 2024-06-28 |
1.2529 |
1.2529 |
| 2024-06-27 |
1.2517 |
1.2517 |