联储证券季季盈2号
(SEZ898)集合理财债券型
1.1517
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-09-07]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：5.14%
- 最近两年：11.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.17%
-
成立日期：2019-01-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-07 |
1.1517 |
1.1517 |
| 2021-09-06 |
1.1515 |
1.1515 |
| 2021-09-03 |
1.1511 |
1.1511 |
| 2021-09-02 |
1.1509 |
1.1509 |
| 2021-09-01 |
1.1508 |
1.1508 |
| 2021-08-31 |
1.1508 |
1.1508 |
| 2021-08-30 |
1.1506 |
1.1506 |
| 2021-08-27 |
1.1500 |
1.1500 |
| 2021-08-26 |
1.1500 |
1.1500 |
| 2021-08-25 |
1.1499 |
1.1499 |
| 2021-08-24 |
1.1497 |
1.1497 |
| 2021-08-23 |
1.1496 |
1.1496 |
| 2021-08-20 |
1.1490 |
1.1490 |
| 2021-08-19 |
1.1490 |
1.1490 |
| 2021-08-18 |
1.1489 |
1.1489 |
| 2021-08-17 |
1.1488 |
1.1488 |
| 2021-08-16 |
1.1486 |
1.1486 |
| 2021-08-13 |
1.1480 |
1.1480 |
| 2021-08-12 |
1.1480 |
1.1480 |
| 2021-08-11 |
1.1478 |
1.1478 |