光大阳光价值发现1号
(SF0077)集合理财债券型
1.6092
0.26%+0.0041
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：-1.26%
- 最近一季：-1.76%
- 最近半年：-3.00%
- 今年以来：-1.76%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：5.85%
- 成立以来：60.92%
-
成立日期：2015-11-16
-
基金评级：
---
封韵
-
基金公司：
上海光大证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-11-16
封韵
- 管理公司：上海光大证券资产 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.6092 |
1.6092 |
| 2026-08-04 |
1.6051 |
1.6051 |
| 2026-08-03 |
1.6049 |
1.6049 |
| 2026-07-31 |
1.6025 |
1.6025 |
| 2026-07-30 |
1.6015 |
1.6015 |
| 2026-07-28 |
1.6035 |
1.6035 |
| 2026-07-27 |
1.6072 |
1.6072 |
| 2026-07-24 |
1.6028 |
1.6028 |
| 2026-07-23 |
1.6104 |
1.6104 |
| 2026-07-21 |
1.6048 |
1.6048 |
| 2026-07-20 |
1.6023 |
1.6023 |
| 2026-07-17 |
1.6028 |
1.6028 |
| 2026-07-16 |
1.6103 |
1.6103 |
| 2026-07-14 |
1.6113 |
1.6113 |
| 2026-07-13 |
1.6079 |
1.6079 |
| 2026-07-10 |
1.6194 |
1.6194 |
| 2026-06-30 |
1.6202 |
1.6202 |
| 2026-06-29 |
1.6144 |
1.6144 |
| 2026-06-26 |
1.6158 |
1.6158 |
| 2026-06-25 |
1.6261 |
1.6261 |