光大阳光价值发现1号
(SF0077)集合理财债券型
1.6231
-0.01%-0.0002
单位净值 [2026-10-09]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：-0.92%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：62.31%
-
成立日期：2015-11-16
-
基金评级：
---
封韵
-
基金公司：
上海光大证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-11-16
封韵
- 管理公司：上海光大证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
1.6231 |
1.6231 |
| 2026-10-08 |
1.6233 |
1.6233 |
| 2026-09-30 |
1.6269 |
1.6269 |
| 2026-09-29 |
1.6168 |
1.6168 |
| 2026-09-28 |
1.6147 |
1.6147 |
| 2026-09-24 |
1.6227 |
1.6227 |
| 2026-09-22 |
1.6272 |
1.6272 |
| 2026-09-21 |
1.6279 |
1.6279 |
| 2026-09-18 |
1.6266 |
1.6266 |
| 2026-09-17 |
1.6232 |
1.6232 |
| 2026-09-15 |
1.6227 |
1.6227 |
| 2026-09-14 |
1.6249 |
1.6249 |
| 2026-09-11 |
1.6229 |
1.6229 |
| 2026-09-10 |
1.6275 |
1.6275 |
| 2026-09-08 |
1.6319 |
1.6319 |
| 2026-09-07 |
1.6311 |
1.6311 |
| 2026-09-04 |
1.6346 |
1.6346 |
| 2026-09-03 |
1.6374 |
1.6374 |
| 2026-09-01 |
1.6316 |
1.6316 |
| 2026-08-31 |
1.6293 |
1.6293 |