齐鲁青辰10号10期
(SF0109)集合理财混合型
1.0326
0.04%+0.0004
单位净值 [2016-06-29]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.24%
-
成立日期：2015-12-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-12-29
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-29 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2016-06-28 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2016-06-27 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2016-06-24 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2016-06-23 |
1.0315 |
1.0315 |
| 2016-06-22 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2016-06-21 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2016-06-20 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2016-06-17 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2016-06-16 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2016-06-15 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2016-06-14 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2016-06-13 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2016-06-08 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2016-06-07 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2016-06-06 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2016-06-03 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2016-06-02 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2016-06-01 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2016-05-31 |
1.0274 |
1.0274 |