1.9830
-3.17%-0.0629
单位净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-7.51%
- 最近一季：-9.86%
- 最近半年：-5.39%
- 今年以来：-9.29%
- 最近一年：-9.29%
- 最近两年：22.03%
- 最近三年：71.99%
- 成立以来：98.30%
- 成立日期：2015-11-25
- 基金经理：张骏 李根
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰君安资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-24 |
2.1860 |
2.4360 |
-1.93% |
| 2 |
2021-11-26 |
2.2890 |
2.5390 |
1.64% |
| 3 |
2021-11-19 |
2.2520 |
2.5020 |
2.36% |
| 4 |
2021-11-12 |
2.2000 |
2.4500 |
-0.50% |
| 5 |
2021-11-05 |
2.2110 |
2.4610 |
8.38% |
| 6 |
2021-10-29 |
2.0400 |
2.2900 |
-2.81% |
| 7 |
2021-10-22 |
2.0990 |
2.3490 |
0.10% |
| 8 |
2021-10-15 |
2.0970 |
2.3470 |
1.26% |
| 9 |
2021-10-08 |
2.0710 |
2.3210 |
1.22% |
| 10 |
2021-09-30 |
2.0460 |
2.2960 |
-0.34% |
| 11 |
2021-09-24 |
2.0530 |
2.3030 |
-1.39% |
| 12 |
2021-09-17 |
2.0820 |
2.3320 |
-1.37% |
| 13 |
2021-09-10 |
2.1110 |
2.3610 |
1.30% |
| 14 |
2021-09-03 |
2.0840 |
2.3340 |
1.02% |
| 15 |
2021-08-27 |
2.0630 |
2.3130 |
1.38% |
| 16 |
2021-08-20 |
2.0350 |
2.2850 |
-2.91% |
| 17 |
2021-08-13 |
2.0960 |
2.3460 |
0.77% |
| 18 |
2021-08-06 |
2.0800 |
2.3300 |
3.23% |
| 19 |
2021-07-30 |
2.0150 |
2.2650 |
-5.80% |
| 20 |
2021-07-23 |
2.1390 |
2.3890 |
0.99% |