1.0291
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：12.27%
- 成立以来：92.32%
-
成立日期：2015-11-18
-
基金评级：
---
刘明俊
-
基金公司：
东证融汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-11-18
刘明俊
- 管理公司：东证融汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0291 |
1.5593 |
| 2026-08-25 |
1.0290 |
1.5592 |
| 2026-08-24 |
1.0289 |
1.5591 |
| 2026-08-21 |
1.0286 |
1.5588 |
| 2026-08-20 |
1.0285 |
1.5587 |
| 2026-08-19 |
1.0285 |
1.5587 |
| 2026-08-18 |
1.0284 |
1.5586 |
| 2026-08-07 |
1.0269 |
1.5571 |
| 2026-08-06 |
1.0269 |
1.5571 |
| 2026-08-05 |
1.0267 |
1.5569 |
| 2026-08-04 |
1.0265 |
1.5567 |
| 2026-08-03 |
1.0264 |
1.5566 |
| 2026-07-31 |
1.0262 |
1.5564 |
| 2026-07-30 |
1.0262 |
1.5564 |
| 2026-07-29 |
1.0261 |
1.5563 |
| 2026-07-28 |
1.0262 |
1.5564 |
| 2026-07-27 |
1.0260 |
1.5562 |
| 2026-07-24 |
1.0259 |
1.5561 |
| 2026-07-23 |
1.0258 |
1.5560 |
| 2026-07-22 |
1.0258 |
1.5560 |