1.0258
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：12.51%
- 成立以来：91.70%
-
成立日期：2015-11-18
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0258 |
1.5560 |
| 2026-07-17 |
1.0257 |
1.5559 |
| 2026-07-16 |
1.0256 |
1.5558 |
| 2026-07-15 |
1.0255 |
1.5557 |
| 2026-07-14 |
1.0254 |
1.5556 |
| 2026-07-13 |
1.0257 |
1.5559 |
| 2026-07-10 |
1.0255 |
1.5557 |
| 2026-06-30 |
1.0251 |
1.5553 |
| 2026-06-29 |
1.0250 |
1.5552 |
| 2026-06-26 |
1.0249 |
1.5551 |
| 2026-06-25 |
1.0242 |
1.5544 |
| 2026-06-24 |
1.0241 |
1.5543 |
| 2026-06-23 |
1.0241 |
1.5543 |
| 2026-06-22 |
1.0240 |
1.5542 |
| 2026-06-12 |
1.0233 |
1.5535 |
| 2026-06-11 |
1.0233 |
1.5535 |
| 2026-06-10 |
1.0232 |
1.5534 |
| 2026-06-09 |
1.0232 |
1.5534 |
| 2026-06-08 |
1.0231 |
1.5533 |
| 2026-06-05 |
1.0230 |
1.5532 |