0.9611
0.09%+0.0009
单位净值 [2017-07-21]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：-4.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.89%
-
成立日期：2015-11-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-07-21 |
0.9611 |
1.0118 |
| 2017-07-14 |
0.9602 |
1.0109 |
| 2017-07-07 |
0.9587 |
1.0094 |
| 2017-06-30 |
0.9573 |
1.0080 |
| 2017-06-23 |
0.9552 |
1.0059 |
| 2017-06-16 |
0.9560 |
1.0067 |
| 2017-06-09 |
0.9547 |
1.0054 |
| 2017-06-02 |
0.9505 |
1.0012 |
| 2017-05-26 |
0.9497 |
1.0004 |
| 2017-05-19 |
0.9499 |
1.0006 |
| 2017-05-12 |
0.9493 |
1.0000 |
| 2017-05-05 |
0.9549 |
1.0056 |
| 2017-04-28 |
0.9584 |
1.0091 |
| 2017-04-21 |
0.9568 |
1.0075 |
| 2017-04-14 |
0.9557 |
1.0064 |
| 2017-04-07 |
0.9537 |
1.0044 |
| 2017-03-31 |
0.9505 |
1.0012 |
| 2017-03-24 |
0.9471 |
0.9978 |
| 2017-03-17 |
0.9481 |
0.9988 |
| 2017-03-10 |
0.9499 |
1.0006 |