西南证券双喜金债中银1号
(SF0701)集合理财债券型
1.0006
0.69%+0.0069
单位净值 [2018-11-30]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：-1.31%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：-2.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.06%
-
成立日期：2015-12-01
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-30 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2018-11-23 |
0.9937 |
0.9937 |
| 2018-11-16 |
0.9925 |
0.9925 |
| 2018-11-09 |
0.9908 |
0.9908 |
| 2018-11-02 |
0.9952 |
0.9952 |
| 2018-10-26 |
0.9924 |
0.9924 |
| 2018-10-19 |
0.9917 |
0.9917 |
| 2018-10-12 |
0.9924 |
0.9924 |
| 2018-09-28 |
0.9928 |
0.9928 |
| 2018-08-31 |
0.9880 |
0.9880 |
| 2018-08-24 |
0.9869 |
0.9869 |
| 2018-08-17 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2018-08-10 |
0.9934 |
0.9934 |
| 2018-08-03 |
0.9925 |
0.9925 |
| 2018-07-27 |
0.9908 |
0.9908 |
| 2018-07-20 |
0.9876 |
0.9876 |
| 2018-07-13 |
0.9858 |
0.9858 |
| 2018-07-06 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2018-06-30 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2018-06-29 |
0.9958 |
0.9958 |