1.1726
-0.03%-0.0004
单位净值 [2017-05-12]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：14.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.26%
-
成立日期：2015-12-03
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-12 |
1.1726 |
1.1726 |
| 2017-05-11 |
1.1730 |
1.1730 |
| 2017-05-10 |
1.1719 |
1.1719 |
| 2017-05-09 |
1.1736 |
1.1736 |
| 2017-05-08 |
1.1736 |
1.1736 |
| 2017-05-05 |
1.1666 |
1.1666 |
| 2017-05-04 |
1.1666 |
1.1666 |
| 2017-05-03 |
1.1665 |
1.1665 |
| 2017-05-02 |
1.1665 |
1.1665 |
| 2017-04-28 |
1.1663 |
1.1663 |
| 2017-04-27 |
1.1666 |
1.1666 |
| 2017-04-26 |
1.1663 |
1.1663 |
| 2017-04-25 |
1.1668 |
1.1668 |
| 2017-04-24 |
1.1670 |
1.1670 |
| 2017-04-21 |
1.1677 |
1.1677 |
| 2017-04-20 |
1.1684 |
1.1684 |
| 2017-04-19 |
1.1690 |
1.1690 |
| 2017-04-18 |
1.1695 |
1.1695 |
| 2017-04-17 |
1.1701 |
1.1701 |
| 2017-04-14 |
1.1703 |
1.1703 |