1.1722
-0.03%-0.0004
单位净值 [2017-05-12]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：14.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.22%
-
成立日期：2015-12-03
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-12 |
1.1722 |
1.1722 |
| 2017-05-11 |
1.1726 |
1.1726 |
| 2017-05-10 |
1.1715 |
1.1715 |
| 2017-05-09 |
1.1732 |
1.1732 |
| 2017-05-08 |
1.1732 |
1.1732 |
| 2017-05-05 |
1.1662 |
1.1662 |
| 2017-05-04 |
1.1662 |
1.1662 |
| 2017-05-03 |
1.1661 |
1.1661 |
| 2017-05-02 |
1.1661 |
1.1661 |
| 2017-04-28 |
1.1659 |
1.1659 |
| 2017-04-27 |
1.1662 |
1.1662 |
| 2017-04-26 |
1.1659 |
1.1659 |
| 2017-04-25 |
1.1664 |
1.1664 |
| 2017-04-24 |
1.1666 |
1.1666 |
| 2017-04-21 |
1.1673 |
1.1673 |
| 2017-04-20 |
1.1680 |
1.1680 |
| 2017-04-19 |
1.1686 |
1.1686 |
| 2017-04-18 |
1.1691 |
1.1691 |
| 2017-04-17 |
1.1697 |
1.1697 |
| 2017-04-14 |
1.1699 |
1.1699 |