招商智远聚利1号
(SF0920)集合理财债券型
1.2391
0.05%+0.0006
单位净值 [2022-02-23]
1.2391
累计净值 [2022-02-23]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：10.47%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：10.47%
- 最近两年：10.47%
- 最近三年：14.34%
- 成立以来：23.91%
- 成立日期：2015-11-30
- 基金经理：王曦
- 管理公司：招商证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-23 | 1.2391 | 1.2391 | +0.05% |
| 2022-02-22 | 1.2385 | 1.2385 | -0.18% |
| 2022-02-21 | 1.2407 | 1.2407 | -0.08% |
| 2022-02-18 | 1.2417 | 1.2417 | +0.01% |
| 2022-02-17 | 1.2416 | 1.2416 | +0.06% |
| 2022-02-16 | 1.2408 | 1.2408 | +0.08% |
| 2022-02-15 | 1.2398 | 1.2398 | -0.02% |
| 2022-02-14 | 1.2400 | 1.2400 | -0.16% |
| 2022-02-11 | 1.2420 | 1.2420 | -0.17% |
| 2022-02-10 | 1.2441 | 1.2441 | +0.05% |
业绩分析
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更新日期：2022-02-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商智远聚利1号 | --- | -49.79% | -3.23% | --- | --- | -32.18% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.67% | -0.95% | -2.78% | 0.35% | -4.05% | -4.14% |
| 深成指 | 1.30% | -3.42% | -9.09% | -6.78% | -11.11% | -8.80% |
| 沪深300 | 0.11% | -3.27% | -5.91% | -4.40% | -17.14% | -6.42% |
基金经理
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王曦 上任时间：2015-11-30
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