1.2391
0.05%+0.0006
单位净值 [2022-02-23]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：10.47%
- 最近半年：10.47%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：10.47%
- 最近两年：10.47%
- 最近三年：14.34%
- 成立以来：23.91%
-
成立日期：2015-11-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-02-23 |
1.2391 |
1.2391 |
| 2022-02-22 |
1.2385 |
1.2385 |
| 2022-02-21 |
1.2407 |
1.2407 |
| 2022-02-18 |
1.2417 |
1.2417 |
| 2022-02-17 |
1.2416 |
1.2416 |
| 2022-02-16 |
1.2408 |
1.2408 |
| 2022-02-15 |
1.2398 |
1.2398 |
| 2022-02-14 |
1.2400 |
1.2400 |
| 2022-02-11 |
1.2420 |
1.2420 |
| 2022-02-10 |
1.2441 |
1.2441 |
| 2022-02-09 |
1.2435 |
1.2435 |
| 2022-02-08 |
1.2422 |
1.2422 |
| 2022-02-07 |
1.2420 |
1.2420 |
| 2022-01-28 |
1.2396 |
1.2396 |
| 2022-01-27 |
1.2409 |
1.2409 |
| 2022-01-26 |
1.2429 |
1.2429 |
| 2022-01-25 |
1.2430 |
1.2430 |
| 2022-01-24 |
1.2453 |
1.2453 |
| 2022-01-21 |
1.2445 |
1.2445 |
| 2022-01-20 |
1.2443 |
1.2443 |