1.3587
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：3.39%
- 最近三年：5.70%
- 成立以来：35.87%
-
成立日期：2015-12-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-12-04
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.3587 |
1.3587 |
| 2026-08-24 |
1.3587 |
1.3587 |
| 2026-08-21 |
1.3586 |
1.3586 |
| 2026-08-20 |
1.3585 |
1.3585 |
| 2026-08-19 |
1.3585 |
1.3585 |
| 2026-08-18 |
1.3584 |
1.3584 |
| 2026-08-17 |
1.3583 |
1.3583 |
| 2026-08-07 |
1.3578 |
1.3578 |
| 2026-08-06 |
1.3578 |
1.3578 |
| 2026-08-05 |
1.3578 |
1.3578 |
| 2026-08-04 |
1.3577 |
1.3577 |
| 2026-08-03 |
1.3576 |
1.3576 |
| 2026-07-31 |
1.3574 |
1.3574 |
| 2026-07-30 |
1.3574 |
1.3574 |
| 2026-07-29 |
1.3573 |
1.3573 |
| 2026-07-28 |
1.3573 |
1.3573 |
| 2026-07-27 |
1.3573 |
1.3573 |
| 2026-07-24 |
1.3571 |
1.3571 |
| 2026-07-23 |
1.3571 |
1.3571 |
| 2026-07-22 |
1.3570 |
1.3570 |