1.4262
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：4.52%
- 最近三年：7.45%
- 成立以来：42.62%
-
成立日期：2015-12-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-12-04
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.4262 |
1.4262 |
| 2026-08-24 |
1.4261 |
1.4261 |
| 2026-08-21 |
1.4258 |
1.4258 |
| 2026-08-20 |
1.4258 |
1.4258 |
| 2026-08-19 |
1.4258 |
1.4258 |
| 2026-08-18 |
1.4257 |
1.4257 |
| 2026-08-17 |
1.4255 |
1.4255 |
| 2026-08-07 |
1.4244 |
1.4244 |
| 2026-08-06 |
1.4242 |
1.4242 |
| 2026-08-05 |
1.4241 |
1.4241 |
| 2026-08-04 |
1.4240 |
1.4240 |
| 2026-08-03 |
1.4239 |
1.4239 |
| 2026-07-31 |
1.4237 |
1.4237 |
| 2026-07-30 |
1.4235 |
1.4235 |
| 2026-07-29 |
1.4233 |
1.4233 |
| 2026-07-28 |
1.4233 |
1.4233 |
| 2026-07-27 |
1.4233 |
1.4233 |
| 2026-07-24 |
1.4231 |
1.4231 |
| 2026-07-23 |
1.4230 |
1.4230 |
| 2026-07-22 |
1.4229 |
1.4229 |