1.0244
0.31%+0.0032
单位净值 [2017-02-03]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.44%
-
成立日期：2015-12-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-12-03
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-03 |
1.0244 |
1.1086 |
| 2017-01-23 |
1.0212 |
1.1054 |
| 2017-01-20 |
1.0212 |
1.1054 |
| 2017-01-16 |
1.0201 |
1.1043 |
| 2017-01-13 |
1.0201 |
1.1043 |
| 2017-01-09 |
1.0185 |
1.1027 |
| 2017-01-06 |
1.0185 |
1.1027 |
| 2017-01-03 |
1.0170 |
1.1012 |
| 2016-12-31 |
1.0172 |
1.1014 |
| 2016-12-30 |
1.0170 |
1.1012 |
| 2016-12-23 |
1.0154 |
1.0996 |
| 2016-12-16 |
1.0338 |
1.0980 |
| 2016-12-09 |
1.0322 |
1.0964 |
| 2016-12-02 |
1.0190 |
1.0832 |
| 2016-11-25 |
1.0174 |
1.0816 |
| 2016-11-18 |
1.0158 |
1.0800 |
| 2016-11-11 |
1.0142 |
1.0784 |
| 2016-11-04 |
1.0126 |
1.0768 |
| 2016-10-28 |
1.0110 |
1.0752 |
| 2016-10-21 |
1.0094 |
1.0736 |