1.0014
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-09-23]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.14%
-
成立日期：2015-12-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-23 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2016-09-14 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2016-09-09 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2016-09-02 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2016-08-26 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-08-19 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-08-12 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-08-05 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2016-07-29 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2016-07-22 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2016-07-15 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2016-07-08 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2016-07-05 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2016-07-04 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2016-07-01 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2016-06-30 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2016-06-24 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2016-06-17 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2016-06-08 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2016-06-03 |
1.0008 |
1.0008 |