1.0185
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-06-24]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.85%
-
成立日期：2015-12-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-24 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2016-06-17 |
1.0185 |
1.0395 |
| 2016-06-08 |
1.0167 |
1.0377 |
| 2016-06-03 |
1.0157 |
1.0367 |
| 2016-05-27 |
1.0142 |
1.0352 |
| 2016-05-20 |
1.0128 |
1.0338 |
| 2016-05-13 |
1.0113 |
1.0323 |
| 2016-05-06 |
1.0098 |
1.0308 |
| 2016-04-29 |
1.0084 |
1.0294 |
| 2016-04-22 |
1.0069 |
1.0279 |
| 2016-04-15 |
1.0055 |
1.0265 |
| 2016-04-08 |
1.0040 |
1.0250 |
| 2016-04-01 |
1.0026 |
1.0236 |
| 2016-03-31 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2016-03-25 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2016-03-18 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2016-03-11 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2016-03-04 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2016-02-26 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2016-02-19 |
1.0148 |
1.0148 |