第一创业瑞年8号优先级12月3期
(SF1421)集合理财混合型
1.0006
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-12-23]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：7.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.01%
-
成立日期：2015-12-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-23 |
1.0006 |
1.0512 |
| 2016-12-22 |
1.0004 |
1.0510 |
| 2016-12-16 |
1.0162 |
1.0669 |
| 2016-12-15 |
1.0160 |
1.0667 |
| 2016-12-09 |
1.0149 |
1.0656 |
| 2016-12-08 |
1.0147 |
1.0654 |
| 2016-12-02 |
1.0136 |
1.0643 |
| 2016-12-01 |
1.0134 |
1.0641 |
| 2016-11-25 |
1.0123 |
1.0630 |
| 2016-11-24 |
1.0121 |
1.0628 |
| 2016-11-18 |
1.0110 |
1.0617 |
| 2016-11-17 |
1.0108 |
1.0615 |
| 2016-11-11 |
1.0097 |
1.0604 |
| 2016-11-10 |
1.0095 |
1.0602 |
| 2016-11-04 |
1.0084 |
1.0591 |
| 2016-11-03 |
1.0082 |
1.0589 |
| 2016-10-28 |
1.0071 |
1.0578 |
| 2016-10-27 |
1.0069 |
1.0576 |
| 2016-10-21 |
1.0058 |
1.0564 |
| 2016-10-20 |
1.0056 |
1.0563 |