1.1595
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-05-05]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：12.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.95%
-
成立日期：2015-12-10
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-05 |
1.1595 |
1.1595 |
| 2017-05-04 |
1.1595 |
1.1595 |
| 2017-05-03 |
1.1513 |
1.1513 |
| 2017-05-02 |
1.1513 |
1.1513 |
| 2017-04-28 |
1.1513 |
1.1513 |
| 2017-04-27 |
1.1513 |
1.1513 |
| 2017-04-26 |
1.1511 |
1.1511 |
| 2017-04-25 |
1.1514 |
1.1514 |
| 2017-04-24 |
1.1514 |
1.1514 |
| 2017-04-21 |
1.1518 |
1.1518 |
| 2017-04-20 |
1.1522 |
1.1522 |
| 2017-04-19 |
1.1527 |
1.1527 |
| 2017-04-18 |
1.1534 |
1.1534 |
| 2017-04-17 |
1.1538 |
1.1538 |
| 2017-04-14 |
1.1542 |
1.1542 |
| 2017-04-13 |
1.1546 |
1.1546 |
| 2017-04-12 |
1.1542 |
1.1542 |
| 2017-04-11 |
1.1550 |
1.1550 |
| 2017-04-10 |
1.1550 |
1.1550 |
| 2017-04-07 |
1.1556 |
1.1556 |