1.1585
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-05-05]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：12.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.85%
-
成立日期：2015-12-10
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-05 |
1.1585 |
1.1585 |
| 2017-05-04 |
1.1584 |
1.1584 |
| 2017-05-03 |
1.1504 |
1.1504 |
| 2017-05-02 |
1.1504 |
1.1504 |
| 2017-04-28 |
1.1503 |
1.1503 |
| 2017-04-27 |
1.1503 |
1.1503 |
| 2017-04-26 |
1.1501 |
1.1501 |
| 2017-04-25 |
1.1504 |
1.1504 |
| 2017-04-24 |
1.1504 |
1.1504 |
| 2017-04-21 |
1.1508 |
1.1508 |
| 2017-04-20 |
1.1512 |
1.1512 |
| 2017-04-19 |
1.1517 |
1.1517 |
| 2017-04-18 |
1.1524 |
1.1524 |
| 2017-04-17 |
1.1528 |
1.1528 |
| 2017-04-14 |
1.1532 |
1.1532 |
| 2017-04-13 |
1.1536 |
1.1536 |
| 2017-04-12 |
1.1532 |
1.1532 |
| 2017-04-11 |
1.1540 |
1.1540 |
| 2017-04-10 |
1.1540 |
1.1540 |
| 2017-04-07 |
1.1546 |
1.1546 |