1.1594
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-05-05]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：12.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.94%
-
成立日期：2015-12-10
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-05 |
1.1594 |
1.1594 |
| 2017-05-04 |
1.1594 |
1.1594 |
| 2017-05-03 |
1.1513 |
1.1513 |
| 2017-05-02 |
1.1513 |
1.1513 |
| 2017-04-28 |
1.1512 |
1.1512 |
| 2017-04-27 |
1.1512 |
1.1512 |
| 2017-04-26 |
1.1510 |
1.1510 |
| 2017-04-25 |
1.1513 |
1.1513 |
| 2017-04-24 |
1.1513 |
1.1513 |
| 2017-04-21 |
1.1517 |
1.1517 |
| 2017-04-20 |
1.1521 |
1.1521 |
| 2017-04-19 |
1.1526 |
1.1526 |
| 2017-04-18 |
1.1533 |
1.1533 |
| 2017-04-17 |
1.1537 |
1.1537 |
| 2017-04-14 |
1.1542 |
1.1542 |
| 2017-04-13 |
1.1545 |
1.1545 |
| 2017-04-12 |
1.1541 |
1.1541 |
| 2017-04-11 |
1.1549 |
1.1549 |
| 2017-04-10 |
1.1549 |
1.1549 |
| 2017-04-07 |
1.1556 |
1.1556 |