东北证券融达10号
(SF1794)集合理财混合型
1.0174
0.08%+0.0014
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：12.12%
- 最近三年：19.71%
- 成立以来：84.04%
-
成立日期：2015-12-14
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0174 |
1.5070 |
| 2024-07-12 |
1.0166 |
1.5062 |
| 2024-07-05 |
1.0162 |
1.5058 |
| 2024-06-28 |
1.0151 |
1.5047 |
| 2024-06-21 |
1.0125 |
1.5021 |
| 2024-06-14 |
1.0117 |
1.5013 |
| 2024-06-07 |
1.0111 |
1.5007 |
| 2024-05-31 |
1.0099 |
1.4995 |
| 2024-05-24 |
1.0087 |
1.4983 |
| 2024-05-17 |
1.0097 |
1.4993 |
| 2024-05-10 |
1.0086 |
1.4982 |
| 2024-04-30 |
1.0074 |
1.4970 |
| 2024-04-26 |
1.0075 |
1.4971 |
| 2024-04-19 |
1.0062 |
1.4958 |
| 2024-04-16 |
1.0031 |
1.4927 |
| 2024-04-12 |
1.0398 |
1.4926 |
| 2024-04-03 |
1.0425 |
1.4953 |
| 2024-03-29 |
1.0415 |
1.4943 |
| 2024-03-22 |
1.0409 |
1.4937 |
| 2024-03-15 |
1.0417 |
1.4945 |