1.0105
-0.07%-0.0007
单位净值 [2016-10-28]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
-
成立日期：2015-12-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-28 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-10-26 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-10-21 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2016-10-14 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2016-09-30 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-09-23 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2016-09-14 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-09-09 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2016-09-02 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2016-08-26 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2016-08-19 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2016-08-12 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2016-08-05 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2016-07-29 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2016-07-22 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2016-07-19 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2016-07-18 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2016-07-15 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2016-07-14 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2016-07-13 |
1.0073 |
1.0073 |