1.0349
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-06-23]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.47%
-
成立日期：2015-12-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-23 |
1.0349 |
1.0961 |
| 2017-06-22 |
1.0349 |
1.0961 |
| 2017-06-21 |
1.0349 |
1.0961 |
| 2017-06-20 |
1.0357 |
1.0969 |
| 2017-06-19 |
1.0356 |
1.0968 |
| 2017-06-16 |
1.0350 |
1.0962 |
| 2017-06-15 |
1.0349 |
1.0961 |
| 2017-06-14 |
1.0347 |
1.0959 |
| 2017-06-13 |
1.0345 |
1.0957 |
| 2017-06-12 |
1.0343 |
1.0955 |
| 2017-06-09 |
1.0338 |
1.0950 |
| 2017-06-08 |
1.0336 |
1.0948 |
| 2017-06-07 |
1.0334 |
1.0946 |
| 2017-06-06 |
1.0333 |
1.0945 |
| 2017-06-05 |
1.0331 |
1.0943 |
| 2017-06-02 |
1.0326 |
1.0938 |
| 2017-06-01 |
1.0324 |
1.0936 |
| 2017-05-31 |
1.0322 |
1.0934 |
| 2017-05-26 |
1.0313 |
1.0925 |
| 2017-05-25 |
1.0312 |
1.0924 |