1.0348
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-06-23]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：2.91%
- 最近一年：0.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.48%
-
成立日期：2015-12-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-23 |
1.0348 |
1.0960 |
| 2017-06-22 |
1.0348 |
1.0960 |
| 2017-06-21 |
1.0348 |
1.0960 |
| 2017-06-20 |
1.0357 |
1.0969 |
| 2017-06-19 |
1.0355 |
1.0967 |
| 2017-06-16 |
1.0350 |
1.0962 |
| 2017-06-15 |
1.0348 |
1.0960 |
| 2017-06-14 |
1.0346 |
1.0958 |
| 2017-06-13 |
1.0344 |
1.0956 |
| 2017-06-12 |
1.0343 |
1.0955 |
| 2017-06-09 |
1.0337 |
1.0949 |
| 2017-06-08 |
1.0336 |
1.0948 |
| 2017-06-07 |
1.0334 |
1.0946 |
| 2017-06-06 |
1.0332 |
1.0944 |
| 2017-06-05 |
1.0330 |
1.0942 |
| 2017-06-02 |
1.0325 |
1.0937 |
| 2017-06-01 |
1.0323 |
1.0935 |
| 2017-05-31 |
1.0321 |
1.0933 |
| 2017-05-26 |
1.0313 |
1.0925 |
| 2017-05-25 |
1.0311 |
1.0923 |