第一创业瑞年7号12月A11
(SF1911)集合理财债券型
1.0660
0.11%+0.0012
单位净值 [2017-01-13]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：6.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.60%
-
成立日期：2016-01-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-13 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2017-01-06 |
1.0648 |
1.0648 |
| 2016-12-30 |
1.0635 |
1.0635 |
| 2016-12-29 |
1.0633 |
1.0633 |
| 2016-12-23 |
1.0623 |
1.0623 |
| 2016-12-22 |
1.0621 |
1.0621 |
| 2016-12-16 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2016-12-15 |
1.0608 |
1.0608 |
| 2016-12-09 |
1.0598 |
1.0598 |
| 2016-12-08 |
1.0596 |
1.0596 |
| 2016-12-02 |
1.0585 |
1.0585 |
| 2016-12-01 |
1.0583 |
1.0583 |
| 2016-11-25 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2016-11-24 |
1.0571 |
1.0571 |
| 2016-11-18 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2016-11-17 |
1.0558 |
1.0558 |
| 2016-11-11 |
1.0547 |
1.0547 |
| 2016-11-10 |
1.0546 |
1.0546 |
| 2016-11-04 |
1.0535 |
1.0535 |
| 2016-11-03 |
1.0533 |
1.0533 |