1.0112
0.04%+0.0004
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月:0.04%
- 最近一季:0.04%
- 最近半年:1.12%
- 今年以来:1.12%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.12%
-
成立日期:2015-12-25
-
基金评级:
---
- 成立日期:2015-12-25
- 管理公司:上海证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-04-01 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2015-12-25 |
1.0000 |
1.0000 |