1.0478
0.07%+0.0007
单位净值 [2018-01-05]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.78%
-
成立日期：2015-12-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-01-05 |
1.0478 |
1.1183 |
| 2017-12-31 |
1.0471 |
1.1176 |
| 2017-12-29 |
1.0471 |
1.1176 |
| 2017-12-22 |
1.0456 |
1.1161 |
| 2017-12-15 |
1.0433 |
1.1138 |
| 2017-12-08 |
1.0481 |
1.1186 |
| 2017-12-01 |
1.0481 |
1.1186 |
| 2017-11-24 |
1.0462 |
1.1167 |
| 2017-11-17 |
1.0452 |
1.1157 |
| 2017-11-10 |
1.0433 |
1.1138 |
| 2017-11-03 |
1.0424 |
1.1129 |
| 2017-10-27 |
1.0414 |
1.1119 |
| 2017-10-20 |
1.0465 |
1.1170 |
| 2017-10-13 |
1.0435 |
1.1140 |
| 2017-09-29 |
1.0386 |
1.1091 |
| 2017-09-22 |
1.0387 |
1.1092 |
| 2017-09-15 |
1.0358 |
1.1063 |
| 2017-09-08 |
1.0348 |
1.1053 |
| 2017-09-01 |
1.0349 |
1.1054 |
| 2017-08-25 |
1.0349 |
1.1054 |