光大阳光北斗星3号
(SF2795)集合理财混合型
1.0170
0.14%+0.0014
单位净值 [2016-12-23]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.70%
-
成立日期：2015-12-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-23 |
1.0170 |
1.0300 |
| 2016-12-16 |
1.0156 |
1.0286 |
| 2016-12-09 |
1.0143 |
1.0273 |
| 2016-12-02 |
1.0129 |
1.0259 |
| 2016-11-25 |
1.0115 |
1.0245 |
| 2016-11-18 |
1.0102 |
1.0232 |
| 2016-11-11 |
1.0088 |
1.0218 |
| 2016-11-04 |
1.0074 |
1.0204 |
| 2016-10-28 |
1.0061 |
1.0191 |
| 2016-10-21 |
1.0047 |
1.0177 |
| 2016-10-14 |
1.0033 |
1.0163 |
| 2016-09-30 |
1.0006 |
1.0136 |
| 2016-09-23 |
1.0170 |
1.0300 |
| 2016-09-14 |
1.0153 |
1.0283 |
| 2016-09-09 |
1.0143 |
1.0273 |
| 2016-09-02 |
1.0129 |
1.0259 |
| 2016-08-26 |
1.0115 |
1.0245 |
| 2016-08-19 |
1.0102 |
1.0232 |
| 2016-08-12 |
1.0088 |
1.0218 |
| 2016-08-05 |
1.0074 |
1.0204 |