东北证券元伯10号
(SF2937)集合理财债券型
1.0002
-1.27%-0.0129
单位净值 [2018-07-06]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：-1.27%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：-2.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.02%
-
成立日期：2015-12-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-07-06 |
1.0002 |
1.0658 |
| 2018-04-06 |
1.0131 |
1.0506 |
| 2018-01-05 |
1.0003 |
1.0378 |
| 2017-12-29 |
1.0000 |
1.0375 |
| 2017-10-06 |
1.0132 |
1.0246 |
| 2017-06-30 |
1.0001 |
1.0115 |
| 2017-06-29 |
1.0000 |
1.0114 |
| 2016-12-23 |
1.0511 |
1.0511 |
| 2016-12-16 |
1.0502 |
1.0502 |
| 2016-12-09 |
1.0492 |
1.0492 |
| 2016-12-02 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2016-11-25 |
1.0472 |
1.0472 |
| 2016-11-18 |
1.0462 |
1.0462 |
| 2016-11-11 |
1.0452 |
1.0452 |
| 2016-11-04 |
1.0442 |
1.0442 |
| 2016-10-28 |
1.0432 |
1.0432 |
| 2016-10-21 |
1.0422 |
1.0422 |
| 2016-10-14 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2016-09-30 |
1.0392 |
1.0392 |
| 2016-09-23 |
1.0382 |
1.0382 |