第一创业瑞年8号优先级12月5期
(SF3124)集合理财混合型
1.0060
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-07-27]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.30%
-
成立日期：2016-01-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-27 |
1.0060 |
1.0327 |
| 2016-07-26 |
1.0060 |
1.0327 |
| 2016-07-25 |
1.0058 |
1.0325 |
| 2016-07-22 |
1.0053 |
1.0320 |
| 2016-07-21 |
1.0052 |
1.0319 |
| 2016-07-20 |
1.0050 |
1.0317 |
| 2016-07-19 |
1.0048 |
1.0315 |
| 2016-07-18 |
1.0047 |
1.0314 |
| 2016-07-15 |
1.0042 |
1.0309 |
| 2016-07-14 |
1.0040 |
1.0307 |
| 2016-07-13 |
1.0038 |
1.0305 |
| 2016-07-12 |
1.0037 |
1.0304 |
| 2016-07-11 |
1.0035 |
1.0302 |
| 2016-07-08 |
1.0030 |
1.0297 |
| 2016-07-07 |
1.0028 |
1.0295 |
| 2016-07-06 |
1.0027 |
1.0294 |
| 2016-07-05 |
1.0025 |
1.0292 |
| 2016-07-04 |
1.0023 |
1.0290 |
| 2016-07-01 |
1.0018 |
1.0285 |
| 2016-06-30 |
1.0017 |
1.0284 |