1.0079
0.12%+0.0014
单位净值 [2019-11-08]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：11.42%
- 成立以来：16.72%
-
成立日期：2016-01-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-11-08 |
1.0079 |
1.1876 |
| 2019-11-01 |
1.0067 |
1.1864 |
| 2019-10-25 |
1.0056 |
1.1853 |
| 2019-10-18 |
1.0044 |
1.1841 |
| 2019-10-11 |
1.0033 |
1.1830 |
| 2019-09-30 |
1.0015 |
1.1812 |
| 2019-09-27 |
1.0010 |
1.1807 |
| 2019-09-20 |
1.0120 |
1.1767 |
| 2019-09-12 |
1.0107 |
1.1754 |
| 2019-09-06 |
1.0097 |
1.1744 |
| 2019-08-30 |
1.0085 |
1.1732 |
| 2019-08-23 |
1.0074 |
1.1721 |
| 2019-08-16 |
1.0062 |
1.1709 |
| 2019-08-09 |
1.0051 |
1.1698 |
| 2019-08-02 |
1.0039 |
1.1686 |
| 2019-07-26 |
1.0028 |
1.1675 |
| 2019-07-19 |
1.0016 |
1.1663 |
| 2019-07-12 |
1.0005 |
1.1652 |
| 2019-07-05 |
1.0021 |
1.1637 |
| 2019-06-28 |
1.0010 |
1.1626 |