1.0250
0.17%+0.0017
单位净值 [2019-01-04]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：0.17%
- 最近两年：0.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
-
成立日期：2016-01-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-01-04 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2016-04-29 |
1.0233 |
1.0233 |
| 2016-04-22 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2016-04-15 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2016-04-08 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2016-04-01 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2016-03-25 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2016-03-18 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2016-03-11 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2016-03-04 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2016-02-26 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2016-02-19 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2016-02-05 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2016-01-29 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2016-01-22 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2016-01-15 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2016-01-08 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2016-01-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-01-05 |
1.0000 |
1.0000 |