1.0325
0.04%+0.0005
单位净值 [2020-01-03]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：4.60%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：8.39%
- 最近两年：14.42%
- 最近三年：20.77%
- 成立以来：26.61%
-
成立日期：2016-01-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-01-03 |
1.0325 |
1.2397 |
| 2019-12-31 |
1.0321 |
1.2393 |
| 2019-12-27 |
1.0315 |
1.2387 |
| 2019-12-20 |
1.0306 |
1.2378 |
| 2019-12-13 |
1.0295 |
1.2367 |
| 2019-12-06 |
1.0285 |
1.2357 |
| 2019-11-29 |
1.0284 |
1.2356 |
| 2019-11-22 |
1.0271 |
1.2343 |
| 2019-11-15 |
1.0257 |
1.2329 |
| 2019-11-08 |
1.0246 |
1.2318 |
| 2019-11-01 |
1.0234 |
1.2306 |
| 2019-10-25 |
1.0222 |
1.2294 |
| 2019-10-18 |
1.0208 |
1.2280 |
| 2019-10-11 |
1.0196 |
1.2268 |
| 2019-09-30 |
1.0176 |
1.2248 |
| 2019-09-27 |
1.0171 |
1.2243 |
| 2019-09-20 |
1.0156 |
1.2228 |
| 2019-09-12 |
1.0143 |
1.2215 |
| 2019-09-06 |
1.0132 |
1.2204 |
| 2019-08-30 |
1.0122 |
1.2194 |