第一创业瑞年8号优先级12月6期
(SF3285)集合理财混合型
1.0082
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-08-09]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.50%
-
成立日期：2016-01-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-09 |
1.0082 |
1.0346 |
| 2016-08-08 |
1.0082 |
1.0346 |
| 2016-08-05 |
1.0077 |
1.0341 |
| 2016-08-04 |
1.0075 |
1.0339 |
| 2016-08-03 |
1.0074 |
1.0338 |
| 2016-08-02 |
1.0072 |
1.0336 |
| 2016-08-01 |
1.0070 |
1.0334 |
| 2016-07-29 |
1.0065 |
1.0329 |
| 2016-07-28 |
1.0064 |
1.0328 |
| 2016-07-27 |
1.0062 |
1.0326 |
| 2016-07-26 |
1.0060 |
1.0324 |
| 2016-07-25 |
1.0058 |
1.0322 |
| 2016-07-22 |
1.0053 |
1.0317 |
| 2016-07-21 |
1.0052 |
1.0316 |
| 2016-07-20 |
1.0050 |
1.0314 |
| 2016-07-19 |
1.0048 |
1.0312 |
| 2016-07-18 |
1.0047 |
1.0311 |
| 2016-07-15 |
1.0042 |
1.0306 |
| 2016-07-14 |
1.0040 |
1.0304 |
| 2016-07-13 |
1.0038 |
1.0302 |