第一创业瑞年8号优先级12月7期
(SF3286)集合理财混合型
1.0072
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-08-03]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.32%
-
成立日期：2016-01-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-03 |
1.0072 |
1.0329 |
| 2016-08-02 |
1.0072 |
1.0329 |
| 2016-08-01 |
1.0070 |
1.0327 |
| 2016-07-29 |
1.0065 |
1.0322 |
| 2016-07-28 |
1.0064 |
1.0321 |
| 2016-07-27 |
1.0062 |
1.0319 |
| 2016-07-26 |
1.0060 |
1.0317 |
| 2016-07-25 |
1.0058 |
1.0315 |
| 2016-07-22 |
1.0053 |
1.0310 |
| 2016-07-21 |
1.0052 |
1.0309 |
| 2016-07-20 |
1.0050 |
1.0307 |
| 2016-07-19 |
1.0048 |
1.0305 |
| 2016-07-18 |
1.0047 |
1.0304 |
| 2016-07-15 |
1.0042 |
1.0299 |
| 2016-07-14 |
1.0040 |
1.0297 |
| 2016-07-13 |
1.0038 |
1.0295 |
| 2016-07-12 |
1.0037 |
1.0294 |
| 2016-07-11 |
1.0035 |
1.0292 |
| 2016-07-08 |
1.0030 |
1.0287 |
| 2016-07-07 |
1.0028 |
1.0285 |