第一创业瑞年8号优先级12月8期
(SF3630)集合理财混合型
1.0144
0.09%+0.0009
单位净值 [2016-09-14]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.03%
-
成立日期：2016-01-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-14 |
1.0144 |
1.0209 |
| 2016-09-09 |
1.0135 |
1.0201 |
| 2016-09-02 |
1.0124 |
1.0189 |
| 2016-08-31 |
1.0120 |
1.0185 |
| 2016-08-30 |
1.0119 |
1.0184 |
| 2016-08-29 |
1.0117 |
1.0182 |
| 2016-08-26 |
1.0112 |
1.0177 |
| 2016-08-25 |
1.0110 |
1.0175 |
| 2016-08-24 |
1.0109 |
1.0174 |
| 2016-08-23 |
1.0107 |
1.0172 |
| 2016-08-22 |
1.0105 |
1.0170 |
| 2016-08-19 |
1.0100 |
1.0165 |
| 2016-08-18 |
1.0099 |
1.0164 |
| 2016-08-17 |
1.0097 |
1.0162 |
| 2016-08-16 |
1.0095 |
1.0160 |
| 2016-08-15 |
1.0089 |
1.0343 |
| 2016-08-12 |
1.0089 |
1.0343 |
| 2016-08-11 |
1.0087 |
1.0341 |
| 2016-08-10 |
1.0085 |
1.0339 |
| 2016-08-09 |
1.0084 |
1.0338 |