1.0439
0.16%+0.0017
单位净值 [2016-07-15]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.24%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.68%
-
成立日期：2016-01-22
-
基金评级：
---
-
基金公司：
众成证券经纪
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-01-22
- 管理公司：众成证券经纪 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-15 |
1.0439 |
1.0439 |
| 2016-07-08 |
1.0422 |
1.0422 |
| 2016-07-01 |
1.0404 |
1.0404 |
| 2016-06-24 |
1.0386 |
1.0386 |
| 2016-06-17 |
1.0369 |
1.0369 |
| 2016-06-08 |
1.0346 |
1.0346 |
| 2016-06-03 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2016-05-27 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2016-05-20 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2016-05-13 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2016-05-06 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2016-04-29 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2016-04-22 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2016-04-15 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2016-04-08 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2016-04-01 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2016-03-25 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2016-03-18 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2016-03-11 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2016-03-04 |
1.0104 |
1.0104 |