1.0617
-0.07%-0.0007
单位净值 [2017-02-17]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：6.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.17%
-
成立日期：2016-01-21
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-01-21
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-17 |
1.0617 |
1.0617 |
| 2017-02-10 |
1.0624 |
1.0624 |
| 2017-02-03 |
1.0614 |
1.0614 |
| 2017-01-26 |
1.0602 |
1.0602 |
| 2017-01-20 |
1.0592 |
1.0592 |
| 2017-01-13 |
1.0583 |
1.0583 |
| 2017-01-06 |
1.0573 |
1.0573 |
| 2016-12-30 |
1.0562 |
1.0562 |
| 2016-12-23 |
1.0551 |
1.0551 |
| 2016-12-16 |
1.0541 |
1.0541 |
| 2016-12-09 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2016-12-02 |
1.0523 |
1.0523 |
| 2016-11-25 |
1.0514 |
1.0514 |
| 2016-11-18 |
1.0506 |
1.0506 |
| 2016-11-11 |
1.0498 |
1.0498 |
| 2016-11-04 |
1.0489 |
1.0489 |
| 2016-10-28 |
1.0479 |
1.0479 |
| 2016-10-21 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2016-10-14 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2016-09-30 |
1.0473 |
1.0473 |