1.1305
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-04-27]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：9.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.05%
-
成立日期：2016-01-21
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-04-27 |
1.1305 |
1.1305 |
| 2017-04-26 |
1.1304 |
1.1304 |
| 2017-04-25 |
1.1304 |
1.1304 |
| 2017-04-24 |
1.1302 |
1.1302 |
| 2017-04-21 |
1.1304 |
1.1304 |
| 2017-04-20 |
1.1304 |
1.1304 |
| 2017-04-19 |
1.1306 |
1.1306 |
| 2017-04-18 |
1.1309 |
1.1309 |
| 2017-04-17 |
1.1311 |
1.1311 |
| 2017-04-14 |
1.1316 |
1.1316 |
| 2017-04-13 |
1.1316 |
1.1316 |
| 2017-04-12 |
1.1316 |
1.1316 |
| 2017-04-11 |
1.1320 |
1.1320 |
| 2017-04-10 |
1.1316 |
1.1316 |
| 2017-04-07 |
1.1321 |
1.1321 |
| 2017-04-06 |
1.1322 |
1.1322 |
| 2017-04-05 |
1.1323 |
1.1323 |
| 2017-03-31 |
1.1322 |
1.1322 |
| 2017-03-30 |
1.1322 |
1.1322 |
| 2017-03-29 |
1.1329 |
1.1329 |