1.0000
-11.37%-0.1283
单位净值 [2017-04-28]
- 最近一月:-11.50%
- 最近一季:-11.10%
- 最近半年:-10.66%
- 今年以来:-10.89%
- 最近一年:-2.73%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.00%
-
成立日期:2016-01-21
-
基金评级:
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-04-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-04-27 |
1.1283 |
1.1283 |
| 2017-04-26 |
1.1282 |
1.1282 |
| 2017-04-25 |
1.1282 |
1.1282 |
| 2017-04-24 |
1.1280 |
1.1280 |
| 2017-04-21 |
1.1282 |
1.1282 |
| 2017-04-20 |
1.1282 |
1.1282 |
| 2017-04-19 |
1.1283 |
1.1283 |
| 2017-04-18 |
1.1287 |
1.1287 |
| 2017-04-17 |
1.1289 |
1.1289 |
| 2017-04-14 |
1.1294 |
1.1294 |
| 2017-04-13 |
1.1294 |
1.1294 |
| 2017-04-12 |
1.1294 |
1.1294 |
| 2017-04-11 |
1.1297 |
1.1297 |
| 2017-04-10 |
1.1294 |
1.1294 |
| 2017-04-07 |
1.1299 |
1.1299 |
| 2017-04-06 |
1.1300 |
1.1300 |
| 2017-04-05 |
1.1301 |
1.1301 |
| 2017-03-31 |
1.1300 |
1.1300 |
| 2017-03-30 |
1.1300 |
1.1300 |