浙商金惠双季聚利5号

净值日期	单位净值	累计净值
2020-01-10	1.0191	1.1986
2020-01-09	1.0190	1.1985
2020-01-08	1.0189	1.1984
2020-01-07	1.0187	1.1982
2020-01-06	1.0186	1.1981
2020-01-03	1.0182	1.1977
2020-01-02	1.0181	1.1976
2019-12-31	1.0178	1.1973
2019-12-30	1.0177	1.1972
2019-12-27	1.0173	1.1968
2019-12-26	1.0172	1.1967
2019-12-25	1.0171	1.1966
2019-12-24	1.0169	1.1964
2019-12-23	1.0168	1.1963
2019-12-20	1.0164	1.1959
2019-12-19	1.0163	1.1958
2019-12-18	1.0162	1.1957
2019-12-17	1.0161	1.1956
2019-12-16	1.0159	1.1954
2019-12-13	1.0155	1.1950