1.0794
-0.30%-0.0033
单位净值 [2017-02-17]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：-2.39%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.94%
-
成立日期：2016-02-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-02-25
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-17 |
1.0794 |
1.0794 |
| 2017-02-10 |
1.0827 |
1.0827 |
| 2017-02-03 |
1.0884 |
1.0884 |
| 2017-01-26 |
1.0889 |
1.0889 |
| 2017-01-20 |
1.0855 |
1.0855 |
| 2017-01-13 |
1.0877 |
1.0877 |
| 2017-01-06 |
1.0835 |
1.0835 |
| 2016-12-31 |
1.0783 |
1.0783 |
| 2016-12-30 |
1.0781 |
1.0781 |
| 2016-12-23 |
1.0830 |
1.0830 |
| 2016-12-16 |
1.0859 |
1.0859 |
| 2016-12-09 |
1.1020 |
1.1020 |
| 2016-12-02 |
1.1047 |
1.1047 |
| 2016-11-25 |
1.1118 |
1.1118 |
| 2016-11-18 |
1.1065 |
1.1065 |
| 2016-11-11 |
1.1058 |
1.1058 |
| 2016-11-04 |
1.1043 |
1.1043 |
| 2016-10-28 |
1.1021 |
1.1021 |
| 2016-10-21 |
1.0921 |
1.0921 |
| 2016-10-14 |
1.0882 |
1.0882 |