0.9610
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-10-08]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：-1.13%
- 最近半年：-5.51%
- 今年以来：-4.47%
- 最近一年：-6.88%
- 最近两年：-11.59%
- 最近三年：-6.15%
- 成立以来：-3.90%
-
成立日期：2016-01-26
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-08 |
0.9610 |
0.9610 |
| 2019-09-30 |
0.9610 |
0.9610 |
| 2019-09-27 |
0.9600 |
0.9600 |
| 2019-09-26 |
0.9600 |
0.9600 |
| 2019-09-25 |
0.9600 |
0.9600 |
| 2019-09-24 |
0.9600 |
0.9600 |
| 2019-09-23 |
0.9600 |
0.9600 |
| 2019-09-20 |
0.9600 |
0.9600 |
| 2019-09-19 |
0.9600 |
0.9600 |
| 2019-09-18 |
0.9740 |
0.9740 |
| 2019-09-17 |
0.9750 |
0.9750 |
| 2019-09-16 |
0.9750 |
0.9750 |
| 2019-09-12 |
0.9750 |
0.9750 |
| 2019-09-11 |
0.9750 |
0.9750 |
| 2019-09-10 |
0.9750 |
0.9750 |
| 2019-09-09 |
0.9760 |
0.9760 |
| 2019-09-06 |
0.9700 |
0.9700 |
| 2019-09-05 |
0.9680 |
0.9680 |
| 2019-09-04 |
0.9650 |
0.9650 |
| 2019-09-03 |
0.9660 |
0.9660 |