1.0030
-0.20%-0.0020
单位净值 [2017-02-03]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：-0.40%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.30%
-
成立日期：2016-02-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-03 |
1.0030 |
1.0372 |
| 2017-01-20 |
1.0050 |
1.0392 |
| 2017-01-13 |
1.0062 |
1.0404 |
| 2017-01-06 |
1.0072 |
1.0414 |
| 2016-12-31 |
1.0052 |
1.0394 |
| 2016-12-30 |
1.0051 |
1.0393 |
| 2016-12-23 |
0.9994 |
1.0336 |
| 2016-12-16 |
0.9993 |
1.0335 |
| 2016-12-09 |
1.0027 |
1.0369 |
| 2016-12-02 |
1.0013 |
1.0355 |
| 2016-11-25 |
1.0019 |
1.0361 |
| 2016-11-18 |
1.0014 |
1.0356 |
| 2016-11-11 |
1.0018 |
1.0360 |
| 2016-11-04 |
1.0116 |
1.0340 |
| 2016-10-28 |
1.0084 |
1.0308 |
| 2016-10-21 |
1.0080 |
1.0304 |
| 2016-10-14 |
1.0069 |
1.0293 |
| 2016-09-30 |
1.0036 |
1.0260 |
| 2016-09-23 |
1.0030 |
1.0254 |
| 2016-09-14 |
1.0011 |
1.0235 |